Dlhopisy Eustreamu má kúpiť holandská spoločnosť SPP Infrastructure financing B.V.

Finálna štruktúra

Najdôležitejšie kroky vedúce k finálnej štruktúre:

• Úver do SGH vo výške 49% očakávanej distribúcie akcionárom;

• Vklady spoločných dcérskych spoločností (Eustream, SPP Distribúcia, Nafta, Pozagas, SPP Storage a ostatné spoločnosti skupiny SPP s výhradou riešenia výmeny podielov v spoločnostiach prevádzkujúcich zásobníky ZP) do SPP Infrastructure;

• Predaj 49% SPP Infrastructure do SGH;

• Nákup 49% vlastných akcií SPP (v matke – obchodníkovi) od SGH, čím sa efektívne FNM stane jediným akcionárom SPP;

• Zápočet pohľadávok SPP z titulu predaja 49% SPP Infrastructure a záväzku z titulu nákupu 49% vlastných akcií SPP. Kompenzácia ekonomických benefitov a nákladov (pričom v rámci reorganizácie budú takisto vyhodnotené a vysporiadané doteraz dohodnuté kompenzácie zachovávajúce princíp daňovej neutrality);

• Zníženie základného imania na SPP Infrastructure a následný zápočet záväzku zo zníženia základného imania voči pohľadávkam za SGH a SPP; a

• SPP deklaruje dividendy vo výške 51% očakávanej distribúcie akcionárom jedinému akcionárovi FNM.

(Zdroj: Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | MH SR)